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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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Para as transações de investimento cambial, as contas são semelhantes na aparência, mas existe uma diferença essencial entre especulação e investimento, correspondendo às duas estratégias de negociação de curto prazo e de investimento de longo prazo, respetivamente.

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No entanto, mais importante do que o tipo de conta é o estado cognitivo de investimento do titular da conta, que afetará diretamente a direção final dos fundos da conta e determinará se o trader permanecerá no mercado.
Entre os muitos desvios enfrentados pelos traders de investimento cambial, o mais representativo é a indulgência a longo prazo na especulação a curto prazo e a falha em regressar ao caminho de longo prazo do investimento em valor a tempo. Neste caminho espinhoso, inúmeros traders falharam e optaram finalmente por abandonar o mercado. Apenas um número muito reduzido deles consegue permanecer nele, representando geralmente menos de 5%.
Embora o investimento a longo prazo seja reconhecido como a direção correta do investimento, os traders de investimento cambial ainda estão atolados em perdas. Por um lado, a limitação da escala de capital dificulta a demonstração de competências, mesmo para quem detém o domínio da tecnologia; por outro lado, os traders impacientes, mesmo que possuam um determinado capital, não conseguem esperar pacientemente pelo crescimento dos lucros, e as operações frequentes são contraproducentes.
No campo dos investimentos, aqueles que são persistentes e ousam perseverar têm, muitas vezes, mais probabilidades de sucesso. Estas pessoas parecem não ser suficientemente "inteligentes", mas, na verdade, são puras. Independentemente do tipo de negócio em que operam, podem destacar-se com esta persistência, e isto também se aplica aos investimentos e negociações cambiais, pois têm o espírito de lutar até ao fim, que é o elemento essencial para o sucesso.

No mercado de investimento e negociação cambial, o pensamento de negociação de muitos investidores é profundamente influenciado pelo modelo de jogo e pelo método imperfeito de operação do mercado de ações, o que leva o comportamento de investimento a desviar-se do caminho racional e a cair no dilema da negociação cega e das operações frequentes.

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Ao mesmo tempo, existe uma falta de padrões de ciclo unificados e razoáveis para a avaliação da rentabilidade estável dos investimentos e das negociações, o que agrava ainda mais a confusão na tomada de decisões por parte dos investidores.
O código central para investimentos e negociações cambiais para alcançar lucros estáveis não reside na procura de métodos de negociação complexos, mas na implementação eficaz de estratégias de diversificação de risco e de manutenção a longo prazo. Ao diversificar razoavelmente os investimentos, reduzir o risco de um único produto, escolher produtos vantajosos para estabelecer posições e manter posições de longo prazo, pode obter retornos estáveis nas flutuações do mercado. No entanto, este processo exige que os investidores tenham convicções firmes e muita paciência, o que é um obstáculo que a maioria dos investidores tem dificuldade em ultrapassar.
Em alguns mercados bolsistas imperfeitos, as atividades de investimento evoluíram para jogos especulativos, que são essencialmente o mesmo que os casinos. Especialmente no Leste Asiático, as empresas têm razões impuras para serem cotadas. As empresas de elevada qualidade optam por não abrir o capital porque não querem diluir os seus interesses e perder a sua liberdade operacional; as empresas cotadas visam angariar fundos e os acionistas originais estão ansiosos por levantar a níveis elevados, resultando em valor de mercado distorcido.
Esta ecologia de mercado prejudicial tem um impacto profundo nos padrões de comportamento dos operadores de investimento cambial, tornando-os mais propensos a negociações de curto prazo. No entanto, as características de baixa volatilidade do mercado cambial dificultam que as negociações de curto prazo obtenham retornos ótimos, caindo num ciclo de perdas. Vale a pena ponderar que os investidores que conseguem reconhecer mal-entendidos sobre investimentos estão geralmente num estágio avançado de cognição de investimento ou só alcançam a sublimação cognitiva após deixarem o mercado. Porque só compreendendo verdadeiramente a essência do investimento, abandonando o pensamento especulativo de curto prazo e acreditando firmemente no investimento de longo prazo, os investidores poderão obter lucros no mercado cambial e iniciar a jornada de crescimento patrimonial.

No mercado de investimento e de negociação cambial, a entrada e saída frequentes de transações de curto prazo é essencialmente uma categoria especulativa, e o seu modo de operação é exatamente o mesmo do jogo de fortuna ou azar.

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"Jogos de azar a longo prazo levarão a perdas" não é alarmismo, mas sim o resumo da experiência de inúmeros investidores com dinheiro real, que reflete profundamente a natureza das negociações de curto prazo, que dificultam a obtenção de lucros sustentados.
Os pequenos negociadores de câmbio de retalho enfrentam graves dificuldades de investimento. O capital limitado torna-os fracos em termos de resistência ao risco no mercado, e o desejo de obter lucros elevados e enriquecer de um dia para o outro faz com que percam a racionalidade nas decisões de investimento. Os efeitos duplos da insuficiência de capital e da mentalidade de lucro ávida levam, em última análise, a grande maioria dos pequenos investidores de retalho a terminar as suas carreiras em investimentos cambiais, abandonando o mercado com prejuízo.
Embora alguns pequenos investidores de retalho compreendam os elevados riscos das negociações de alta frequência de curto prazo, só conseguem continuar a procurar oportunidades em negociações de curto prazo porque não conseguem aceitar o processo relativamente lento de acumulação de riqueza dos investimentos de longo prazo. No processo de negociação, para alcançar um rápido crescimento dos fundos, adotam frequentemente estratégias de negociação agressivas, ou seguem cegamente a tendência de participar em transações, ou apostam fortemente nas flutuações do mercado. No entanto, a complexidade do mercado e a incerteza das negociações de curto prazo tornam estes comportamentos não só difíceis de atingir os objetivos de lucro, mas também aceleram o consumo de fundos e, em última análise, levam à perda de todo o seu dinheiro e à necessidade de abandonar o mercado de investimento e negociação cambiais.
Para os pequenos investidores de retalho em câmbios, o simples reconhecimento de que as negociações de curto prazo são a causa raiz das perdas está longe de ser suficiente para alterar a situação atual dos investimentos. Se pretende realizar um investimento a longo prazo, deve reunir duas condições necessárias em simultâneo: em primeiro lugar, ter capital suficiente para garantir a estabilidade e a resistência ao risco do plano de investimento; segundo, ter uma reserva de fundos para sustentar a vida familiar e eliminar a pressão sobre os lucros a curto prazo. Só quando estas duas condições forem simultaneamente cumpridas é que os pequenos investidores de retalho poderão realizar investimentos de longo prazo em câmbios com tranquilidade; caso contrário, todas as ideias sobre investimentos a longo prazo serão difíceis de concretizar.

No mundo do investimento e da negociação cambial, os diferentes traders têm os seus próprios papéis a desempenhar.

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Aqueles que respondem a perguntas online podem ser profissionais de desenvolvimento de negócios de corretores de câmbio; os que criam uma imagem brilhante de investimento podem ser depositantes que procuram injeção de capital; aqueles que procuram pessoas para trocar experiências em investimentos são provavelmente novos na negociação em câmbios; aqueles que vendem cursos de formação em investimentos são, na sua maioria, investidores mal sucedidos que esperam utilizar os seus conhecimentos profissionais para iniciar um segundo negócio.
No entanto, aqueles que são verdadeiramente bem-sucedidos na área dos investimentos e negociações em câmbio estrangeiro raramente interagem com outras pessoas. Isto não se deve à arrogância, mas a uma escolha comportamental bem pensada. Na sua essência, não ensinam os outros facilmente, pois sabem que é extremamente difícil mudar os padrões de pensamento e o comportamento de investimento de uma pessoa, e tais mudanças são difíceis até de acontecer entre os membros da família que vivem juntos dia e noite. Ao mesmo tempo, evitam ser demasiado afetuosos com os outros, pois receiam ser mal interpretados como se tivessem o propósito de vender cursos ou angariar fundos. Para eliminar estes potenciais mal-entendidos, simplesmente optam por não comunicar muito com os outros e mantêm a sua imagem profissional e independência nas negociações de forma concisa e direta.

Na matriz de risco das transações de investimento em câmbios estrangeiros, as estratégias de identificação e resposta a avanços verdadeiros e falsos constituem o elo fundamental da gestão do risco.

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As estratégias de negociação inovadoras propõem: considerar os falsos rompimentos como potenciais oportunidades de negociação, intervir no mercado com a estrutura de negociação dos verdadeiros rompimentos e utilizar o desfasamento de curto prazo do mercado para obter lucros; quando confrontado com verdadeiros rompimentos, adotar uma estratégia de resposta a falsos rompimentos, com verificação passo a passo e participação cautelosa, para evitar eficazmente o risco de perseguir subidas em mercados em tendência.
Em termos de gestão de fundos e estratégias de stop-loss, a estratégia de longo prazo com posições leves tem a função central de mitigação de risco. Esta estratégia defende que, em situações de perdas flutuantes, os traders devem decidir cuidadosamente se devem ou não aplicar o stop-loss com base numa análise abrangente dos fundamentos do mercado e dos aspetos técnicos. Dada a natureza do jogo de mercado, se os investidores com fundos suficientes executarem o stop-loss às cegas, estarão, na realidade, a expor a sua exposição ao risco à gama de ataque dos operadores de plataformas ou dos manipuladores de mercado. Este comportamento de stop-loss é definido pelos profissionais como "stop-loss irracional". Os stop-loss frequentes por parte dos traders com fundos limitados não só não permitirão um controlo eficaz dos riscos, como também acelerarão o declínio das contas de investimento devido à acumulação de custos de transação e perdas de capital. É urgente construir um sistema de gestão e controlo de riscos que vá ao encontro das características dos seus próprios fundos.

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